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    冷卻管廠家應靈活運用帶鋼期權管理風險

    • 發表時間:2023-11-01 10:31:20
    • 來源:未知
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    能耗雙控,碳達峰戰略規劃對冷卻管行業影響深遠。近年來,在帶鋼估值達到歷史高位的前提下,由于冷卻管減少目標的預期,帶鋼的長期需求將大幅減少,市場不確定性將增加。在此背景下,相關產業鏈企業對參與衍生品市場管理風險的需求日益迫切。帶鋼市場期權具有資金占用相對較少、風險規避策略豐富靈活的特點,逐漸受到企業的青睞。
    帶鋼期權為冷卻管廠家和貿易企業提供了管理風險的新工具和新策略。在原材料方面,鋼廠原材料的采購和庫存管理需要對沖庫存風險和原材料價格波動風險。在產品和銷售方面,由于原材料、生產和銷售時間不匹配,原材料采購往往需要提前,成品銷售滯后,需要管理風險。2021年,在帶鋼價格波動加劇、市場不確定性增加的背景下,帶鋼期權進一步反映了靈活管理風險敞口、降低風險、規避成本的作用。河北省一家企業的冷卻管年產量約為300萬噸,其母公司總是有帶鋼庫存。在生產預期下,如果帶鋼大幅降價,原材料庫存將貶值,造成利潤損失。
    隨著當地冷卻管生產限制政策的實施,人們擔心帶鋼價格的下跌會導致企業原材料的貶值,給企業帶來損失。從企業需求出發,中匯期貨建議企業在主要期權合同附近分批設立頭寸,并在不同執行價格的情況下分階段設立頭寸??紤]到流動性,選擇以帶鋼主合同為目標的平價期權附近的行權價格。如果價格上漲,現貨庫存升值,只需支付一定的權利成本;如果價格下跌,期權清算或行使可以彌補庫存價值的損失。
    帶鋼期貨價格整體上漲,但項目運營期間價格迅速下跌兩次。企業根據期權波動性、市場判斷和庫存出貨情況,靈活動態地調整期權頭寸。在高價格和高波動性下,適當增加看跌期權頭寸,并在隨后的價格回調中平倉,以平衡套期保值比例。這一過程使期權套期保值能夠有效地覆蓋庫存風險,實現一定的回報。
    當市場下跌時,企業持有的虛擬期權轉化為實際價值。此時,減少頭寸不僅可以保持套期保值頭寸回到項目初始設計的套期保值比例頭寸,還可以產生一定的收入,適當節約企業套期保值成本。由于采用了靈活的期權策略,套期保值總體上達到了風險對沖的目的,特別是在短期價格高位下跌的階段。同時,在同一套期保值現貨的基礎上,期權資金占用較少的優勢突出,便于企業利用有限資金合理擴大套期保值規模。
    貿易企業套期保值團隊在嘗試衍生品套期保值后,增加了對金融工具規避企業實體經營風險的認識。后期將繼續提高企業期貨部門人員的專業性,增加對期貨和期權組合套期保值模式的學習和理解,有效規避企業經營中的經營風險。大型商業研究所的企業風險計劃項目為我們參與衍生品市場提供了非常方便的渠道,幫助我們成功邁出了套期保值的第一步。復雜的組合套期保值不能根據市場情況進行很好的調整。這一次,主要推薦類似的保險策略,購買看跌期權保險策略。未來,公司將對期權業務有更深入的了解和參與。
    通過對衍生品業務的嘗試,許多企業逐漸改變了風險管理的概念,越來越重視期權等衍生品工具在風險管理中的作用。本溪北營帶鋼期權還參與了大型企業風險管理計劃帶鋼場期權項目,是原期貨工具的重要補充,為相關行業實體提供了重要的風險管理工具。在新發展階段激烈的市場競爭浪潮中,公司將繼續嘗試、學習和靈活使用衍生品工具,從現場期貨套期保值到基本貿易、現場期權、現場期權、對沖風險發展道路。
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